Obchodné pravidlá Richarda Rhodesa
Obchodné pravidlá
Musím pripustiť, že nie som dosť múdry na to, aby som navrhol tieto smiešne jednoduché obchodné pravidlá. Dal mi ich jeden veľký trader asi pred 15 rokmi, ale môžem Vám povedať, že fungujú. Keď sa budete držať týchto pravidiel, porušovať ich čo najmenej to bude možné, budete zarábať peniaze, jeden rok lepšie ako iný, niekedy horšie - ale budete zarábať peniaze. Pravidlá sú jednoduché. Vernosť pravidlám je ťažká.
„Staré pravidlá...ale Veľmi Dobré Pravidlá“
Keď som sa naučil niečo za 17 rokov obchodovania, naučil som sa to, že jednoduché pravidlá fungujú najlepšie. Tí, ktorí sa potrebujú spoliehať na komplex Stochastikov, kĺzavých priemerov, vyhladzovacích techník, Fibonacciho čísel zvyčajne zistia, že majú v hlave toľko vecí, že nemôžu robiť racionálne rozhodnutia. Jedna technika vraví buy a druhá sell. Kým jedna vraví, aby ste nič nepodnikali, druhá prikazuje zapojiť sa do obchodovania. Znie to ako klišé, ale jednoduché metódy fungujú najlepšie.
1. Prvé a najdôležitejšie pravidlo znie: Na býčom trhu by ste mali byť long. Môže to znieť samozrejme, ale koľkí z nás predali prvú zostavu v každom býčom trhu s tvrdením, že sa trh pohol priďaleko a prirýchlo. Mne sa to stalo tiež a tuším, že sa to raz v budúcnosti stane znovu. Tak sme si nevychutnali zisky, ktoré sme mali dostať za náš počiatočný býčí predpoklad, ale stratili sme peniaze, lebo sme boli short. Na býčom trhu môžeme byť len long alebo na vedľajších tratiach. Pamätajte si, aj nemať pozíciu je pozícia.
2. Kupujte to, čo naznačuje silu – predajte to, čo naznačuje slabosť. Verejnosť pokračuje kupovať, keď ceny padajú. Profesionáli kupujú, pretože ceny sa zoskupili. Tento rozdiel nemusí znieť logicky, ale kúpna sila funguje. Pravidlo prežitia nie je „buy low, sell high“, ale „buy higher a sell higher“.
Pri porovnávaní rôznych akcií v rámci jednej skupiny, kupujte len tie najsilnejšie a predávajte najslabšie
3. Keď vstupujete do obchodu, vstúpte doň akoby mal byť najväčším obchodom roka. Nezačínajte s obchodom, pokiaľ nie je riadne premyslený, kým nebola navrhnutá kampaň pre pridanie sa k obchodu a vytvorený súbor náhradných plánov pre vystúpenie z trhu.
4. Pridajte sa k obchodovaniu na malých korekciách proti hlavnému trendu. Pri býčom trhu vstúpte do obchodu pri malých korekciách späť k úrovniam supportu. Pri medveďom trhu vstúpte do obchodu pri malých korekciách k rezistencii. Použite 33-50% úrovne korekcií predošlého pohybu alebo vhodný kĺzavý priemer ako prvý bod – bod vstupu.
5. Buďte trpezliví! Keď zmeškáte obchod, počkajte na korekciu pred tým, ako umiestnite nový obchod.
6. Buďte trpezliví! Keď je obchod raz umiestnený, doprajte mu čas, aby sa vyvíjal a dajte mu čas vytvoriť profit, ktorý očakávate.
7. Buďte trpezliví! Staré porekadlo vraví: „nikdy neskrachujete, keď máte zisk“. Je to možno najbezcennejšia rada, aká kedy bola. Brať malé zisky je najistejšia cesta ku konečnej strate, akú si viem predstaviť. Malým ziskom nie je nikdy umožnené stať sa veľkými ziskami. Skutočné peniaze v obchodovaní sú tvorené jedným, dvoma alebo troma veľkými obchodmi, ktoré vznikajú každý rok. Musíte si vyvinúť schopnosť trpezlivo zotrvať s výnosnými obchodmi, aby ste im umožnili vyvinúť sa do tohoto druhu obchodu.
8. Buďte trpezliví! Keď je obchod raz umiestnený, dajte mu čas pracovať, dajte mu šancu oddeliť sa od šumu a dajte mu čas na to, aby iní videli podstatu toho, čo ste videli skôr ako oni.
9. Buďte netrpezliví! Ako vždy, malé a rýchle straty sú najlepšie straty. Nie je dôležitá strata peňazí. Ale je to mentálny kapitál, ktorý sa stráca, keď sedíte pred stratovým obchodom, ktorý je dôležitý.
10. Nikdy, za žiadnych okolností nevstupujte do stratových obchodov. Keď kupujete, tak každá kúpna cena musí byť vyššie ako predošlá buy cena. Keď predávate, každá nová predajná cena musí byť nižšie. Toto pravidlo musí byť nekompromisne dodržiavané.
11. Viac sa venujte tomu, čo u vás funguje a menej tomu, čo nefunguje. Každý deň sa pozrite na rôzne pozície, ktoré držíte a snažte sa pridať do obchodu s najväčším profitom, zatiaľ čo odídete z obchodu, ktorý je buď neziskový alebo vykazuje najmenší zisk. Toto je základ starého porekadla: „nechajte vaše zisky stúpať“.
12. Neobchodujte, kým nesúhlasí technická a fundamentálna analýza. Mne to nevadí! Nebudem obchodovať, kým sa neuistím, že jednoduché technické pravidlá, ktorých sa držím a moja fundamentálna analýza súhlasia. Potom môžem jednať s autoritou a istotou a trpezlivo vyčkávať.
13. Keď zažijete veľké straty, doprajte si nejaký čas. Uzavrite všetky obchody a prestaňte obchodovať na niekoľko dní. Myseľ si s vami môže zahrávať po ostrých, rýchlych stratách. Nutkanie „získať peniaze späť je extrémne a nemalo by byť pridávané k obchodovaniu.
14. Keď vám obchod ide, obchodujte dlhšie. My všetci zažívame tie neuveriteľné chvíle, keď sú naše všetky obchody ziskové. Keď sa to stane, obchodujte agresívnejšie a dlhšie. Musíme brať naše povestné „plody“ pokiaľ slnko svieti.
15. Keď vstupujete do obchodu, pridajte len ¼ k ½ vašich súčasných držaní. To znamená, že keď držíte 400 kusov akcií, na ďalšom bode, na ktorom vstupujete, nepridávajte viac ako 100 alebo 200 kusov. To premiestni vašu priemernú cenu držaných akcií menej ako o polovicu vzdialenosti pohybu, čo vám dovoľuje bez zasahovania do vašej priemernej ceny sedieť aj pri korekcii 50%.
16. Myslite ako partizán. My chceme bojovať na víťaznej strane trhu a neplytvať časom a kapitálom zbytočnou snahou získať povesť kupca na lows a predajcu na highs. Našou povinnosťou je zarábať v boji na strane víťaznej sily. Keď nevyhráva žiadna strana, tak nepotrebujeme vôbec bojovať.
17. Trhy vytvárajú vrcholy v rušných podmienkach a lows počas kľudu.
18. Posledných 10% býčieho pohybu zvyčajne zahŕňa 50% a viac pohybu ceny. Takže prvých 50% pohybu ceny bude trvať 90% času a bude vyžadovať najviac podpory a naplnenia a bude sa oveľa horšie obchodovať ako ďalších 50%.
V týchto pravidlách nie je žiadna „genialita“. Je to zdravý rozum a nič iné. Ale ako Voltaire povedal: „Zdravý rozum je neobvyklý“. Obchodovanie je obchod zdravého rozumu. Keď obchodujeme proti zdravému rozumu, prehráme. Snáď nie vždy, ale veľmi veľa a veľmi pravdepodobne. Obchodujte jednoducho. Vyhnite sa komplexným metódam týkajúcich sa nezrozumiteľných technických systémov a obchodujte výhradne podľa hlavného trendu.